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当前观点:市场探底回升:创业板指跌0.16%,光伏等新能源赛道股集体反弹


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凤凰网财经讯 6月26日,市场早盘探底回升,创业板指盘中跌近2%,临近收盘前快速反弹一度翻红。截至上午收盘,沪指跌0.74%,深成指跌0.71%,创业板指跌0.16%。沪深两市今日成交额6348亿,较上个交易日缩量139亿。

盘面上,光伏等新能源赛道股集体反弹,宝馨科技、帝科股份、钧达股份等涨超5%;复合集流体概念股再度走强,双星新材、英联股份涨停。电力股开盘走强,桂东电力、深南电A、豫能控股等涨停。机器人概念股持续活跃,南方精工、中马传动、银河电子等多股涨停。下跌方面,AI概念股继续调整,美亚柏科、海天瑞声等跌超10%。

总体上个股跌多涨少,两市超3200只个股下跌。板块方面,电力、复合集流体、减速器、TOPCON电池等板块涨幅居前,数据要素、ChatGPT、国资云、传媒等板块跌幅居前。

机构观点:

中信证券表示,经济、政策、市场情绪三重预期均处谷底,主题、政策、调仓三大博弈日趋激烈,市场波动依然较大,配置上继续坚守业绩驱动,围绕三大安全主线布局。一方面,三重预期均处谷底:首先经济复苏动能趋弱,工业景气继续下滑,出口持续承压,地产和消费复苏斜率放缓;其次,政策预期重回低点,近期稳经济政策的广度和力度弱于此前市场激进预期,但政策仍处窗口期,增量政策还在研究,料定调还需等待7月政治局会议;最后,市场情绪仍处谷底,中美关系短暂止跌,但汇率波动反映市场对地缘扰动因素仍非常敏感,政策博弈和主题交易反复轮动,非热点个股流动性极其匮乏。

另一方面,三大博弈日趋激烈:首先,主题交易在阶段调整后可能会高切低重新升温;其次,7月底政治局会议前,预计政策博弈也将在短暂退潮后卷土重来;最后,二季末叠加中报业绩披露期临近,机构围绕主题和业绩驱动之间的调仓博弈更为激烈。

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